三大运营商齐创新高!\"最牛散户\"、\"最会躺赢的牛散\"围猎这些公司 ...

江湖险恶567

红周刊 本刊编辑部 | 王飞
9 M( k. H% H( i4 N. f+ y' }近日，三大运营商股价一同“狂飙”夺人眼球，其中中国电信、中国移动股价在最近两个交易日纷纷创下历史新高，中国联通则创下近三年阶段新高。三大运营商股价强势上涨，与国家层面印发《数字中国建设整体布局规划》等因素有关。


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有业内人士指出，受益于数字经济进程的不断推进，与三大运营商密切合作的相关公司以及为数字经济提供基础服务的相关公司，也有可能在产业数字化大市场里分一杯羹，因为体量较小，其盈利弹性也将会更大。而在这背后，一些知名牛散已经做了相关布局。
6 Y- a( I1 j# ?) M& o# w机构、顶级游资围猎三大运营商
炒概念VS炒业绩
据统计，三大运营商引领的数字经济行情已经持续了一段时间，从其共同拉升的起点来看，时间正好是今年年初的首个交易日。在1月3日，中国联通、中国电信、中国移动分别收涨10.04%、3.82%和6.32%（见图1）。截至3月1日收盘，以三大运营商为代表的电信指数今年以来累计上涨34.18%，在所有主题行业中排名第二，仅次于电脑硬件指数。

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从实际情况来看，三大运营商也确有基本面背书。以去年前三季度的业绩为例，中国移动、中国电信和中国联通分别实现归母净利润985.32亿元、245.43亿元和68.32亿元，分别同比增长13.30%、5.21%和20.37%。相比过去两年的情况来看，三大运营的业绩增长相对稳定（见表1）。
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今年1月份运营数据显示，三大运营商的业绩或将再次迎来稳定增长。其中，中国联通截至1月底已拥有2.16亿5G套餐用户，相比去年12月增长了306.8万户。中国电信和中国移动的5G套餐用户则分别增长了503万户和846.9万户。
但从主力资金流向来看，这既有机构资金的角逐，也有游资的参与。
; ~' _5 |3 A9 Q/ Z以中国联通为例，由于公司股价在1月3日涨跌幅偏离值达7%，披露了当日的交易异动成交营业部。梳理来看，买一是中信证券西安朱雀大街，买入26455.01万元，并无卖出。据悉，其为顶级游资方新侠的常用席位。也就是说，方新侠很可能在1月3日建仓了中国联通。而买二和卖一均是沪股通专用席位，其中买入为18085.16万元，卖出为19455.24万元（见图2）。
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中国电信和中国移动也基本如此。如中国电信，在2月20日和2月22日，公司股价的涨跌幅偏离值均达7%，而在其20日的买一同样是中信证券西安朱雀大街，买三和买五则为机构专用席位；在其22日的卖三是中信证券西安朱雀大街，买一、买三、卖一和卖二则为机构专用席位。
( c7 q% e6 M$ v9 H再如中国移动，在1月5日，买一仍是中信证券西安朱雀大街，同时，卖三增加了有“游资大本营”之称的东方财富证券拉萨团结路第二。而买三，卖一、卖二、卖四和卖五则为机构专用席位。
李天虹、魏巍等联手布局
- C/ }# S- D! {7 o均已大赚超千万
在三大运营商之外，与其密切合作的企业也受到了资金的追捧，立昂技术就是这样一家企业。
据悉，立昂技术主要为通信运营商提供通信网络技术服务，主营业务包括数字城市业务、数据中心及云服务业务、通信网络业务和运营商增值服务业务等，其中通信网络业务和运营商增值服务业务的服务对象主要就是中国移动、中国电信、中国联通等。而在今年开年以来，立昂技术也开启了一波升势，公司股价至今累计大涨超37%（见图3）。



在股价接连大涨之际，立昂技术还吸引了部分知名牛散的关注。
3 n( Q) w% R! ?2 _6 Y9 f资料显示，2月24日，立昂技术发布了向特定对象发行股票发行情况报告书，在本次定增中，公司共确认了17位发行对象，并已增发1.07亿股，募资9.47亿元。其中，“最会躺赢的牛散”魏巍、有B股“最牛散户”之称的李天虹等均赫然在列。具体来看，魏巍获配721.04万股，获配6359.61万元；李天虹获配396.83万股，获配3500万元（见图4）。
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3 @9 x. Z7 j- h% J此外，在发行对象中还有王刚、洪秀兰、薛小华、林金涛、刘福娟和王敏6位自然人投资者，其中薛小华、林金涛和刘福娟也时常出现在定增市场，并普遍浮盈颇丰。如自去年下半年至今，薛小华还参与了佳都科技、华银电力、华体科技、广州港、康达新材、视源股份和豫能控股7家公司的定增；林金涛则还参与了吉大通信、沧州明珠、弘信电子和露笑科技4家公司的定增；刘福娟则还还参与了金信诺、延江股份和康达新材3家公司的定增。其中，薛小华和刘福娟在康达新材上曾联手，如今布局立昂技术属于二次合作。
值得一提的是，尽管定增的这部分股份尚未解禁，但随着立昂技术股价的不断上涨，上述知名牛散均积累了一定的浮盈，以李天虹和魏巍为例，其参与立昂技术本次定增的发行价格为8.82元/股，而截至目前，公司报价12.84元/股，最新报价相对发行价格的涨幅达45.58%。也就是说，李天虹和魏巍已分别浮盈1595.30万元和2898.71万元。
  B8 f" ~5 Q1 L2 k" G但相比三大运营商而言，立昂技术目前的业绩表现一般。据立昂技术最新公告，公司预计去年归母净利润亏损2.50亿元~3.70亿元，而这已是公司连续第三年业绩录得亏损。对此，立昂技术表示，这主要是受国内疫情影响，公司部分项目无法进场实施，致使业务受到较大冲击。
/ B2 A8 ^# f: ]) _2 x& P; z! R牛散集体出动！
最新布局了这些
部分为数字经济提供基础服务的相关公司也获得了牛散们的追捧，一直致力于物联网技术研发及应用推广的达实智能就是其中之一。
资料显示，3月2日，达实智能发布了非公开发行A股股票发行情况报告书，在本次定增的投资者申购名单中，包括李天虹、林金涛等在内共有8位自然人投资者。最终，仅有夏同山和董卫国两位牛散获配，分别获配930.93万股和600.60万股，分别获配3100万元和2000万元。
相比立昂技术而言，达实智能的质地更优。据达实智能公告，公司预计去年实现归母净利润1.70亿元~2.50亿元，同比增长134.02% ~150.03%。对此，达实智能表示，这主要是因为报告期内公司有效应对了疫情反复的影响等。
此外，还有部分相关公司为牛散们的长期重仓股，典型的如人工智能龙头科大讯飞、闪存芯片龙头兆易创新、全球蜂窝物联网模组移远通信、网安龙头奇安信和数据安全龙头安恒信息，截至去年三季度末，均为“超级牛散”葛卫东的重仓股。
当然，在持续重仓之余，葛卫东也在不断寻找新的目标。据梳理，在今年以来，葛卫东旗下的混沌投资就曾参与了包括安恒信息、信安世纪和金橙子等在内的多家公司的机构调研（见表2）。其中，普联软件、奇安信-U、风华高科、楚天龙、国芯科技均获得了两次及其以上的调研。
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6 b) c: F9 C# ]& G1 `: Z/ I4 X（文中提及个股仅为举例分析，不做买卖推荐。）